Reliance Industries Limited (RIL) भारत की सबसे बड़ी और सबसे विविधीकृत कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित यह कंपनी आज ऊर्जा, टेलीकॉम, रिटेल और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। “Reliance share analysis” निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह स्टॉक न केवल Sensex और Nifty का एक बड़ा हिस्सा है बल्कि लंबे समय से wealth creation का प्रमुख स्रोत भी रहा है।
कंपनी प्रोफ़ाइल
स्थापना: 1958 (धीरूभाई अंबानी)
वर्तमान चेयरमैन: मुकेश अंबानी
मुख्य व्यवसाय:
Oil-to-Chemicals (O2C) और Refining
Digital Services (Jio Platforms)
Retail (Reliance Retail)
Renewable & Green Energy
मार्केट कैप: ~₹18–19 लाख करोड़ (सितंबर 2025)
Reliance का विविधीकृत बिज़नेस मॉडल इसे भारतीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त देता है।
वर्तमान शेयर स्थिति (Current Share Situation)
नवीनतम मूल्य: ₹1,353.85 (1 सितम्बर 2025)
52-Week Range: ₹1,115.55 – ₹1,551
हालिया घटनाक्रम:
AGM 2025 के बाद Jio IPO और AI निवेश की घोषणा से शेयर में हल्की गिरावट आई।
निवेशकों को लाभांश मिल रहा है लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता देखी गई।
मार्केट डेटा:
TTM EPS: ₹60.23
P/E Ratio: ~22.9
Dividend Yield: ~0.4%
मूल्य इतिहास और प्रदर्शन
पिछले 5 वर्षों में शेयर ने लगभग 119% रिटर्न दिया है।
पिछले एक वर्ष में करीब 28% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
हाल के महीनों में हालांकि शेयर अपने 52-Week High से 12–13% नीचे है, जो निवेशकों को entry point प्रदान करता है।
Fundamental Analysis
Earnings per Share (EPS): ₹60.23
Price to Earnings (P/E): ~22.9
Price to Book (P/B): ~2.23
Return on Equity (ROE): ~8.5%
Dividend Yield: ~0.4%
Fundamentally, Reliance का बिज़नेस मजबूत है। Debt manageable है और diversified income streams इसे स्थिरता प्रदान करते हैं।
Technical Analysis
Support Levels: ₹1,350 – ₹1,360
Resistance Levels: ₹1,400 – ₹1,450
Trend: Short-term consolidation, Long-term bullish
तकनीकी रूप से, RIL अभी support zone पर है और long-term investors के लिए यह अवसर माना जा सकता है।
Growth Drivers
Jio IPO (2026): संभावित value unlocking
AI और डिजिटल निवेश: Google और Meta जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी
Retail Expansion: Reliance Retail का लगातार विस्तार
Green Energy: O2C के बराबर महत्व वाला भविष्य का व्यवसाय
Risk Factors
Global crude oil prices पर निर्भरता
Regulatory changes और सरकारी नीतियों का असर
High competition (Adani, Airtel, TCS आदि)
Short-term volatility
Future Outlook
AGM में 2027 तक EBITDA दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
Analysts का मानना है कि Jio IPO और New Energy initiatives से long-term growth सुनिश्चित होगी।
Current valuations moderate हैं, जिससे दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अवसर बन सकता है।
Chalakinvestor की सलाह
Short-term Traders: तकनीकी स्तरों पर ध्यान दें। ₹1,400–₹1,450 का ब्रेकआउट confirm होने पर momentum trade संभव है।
Long-term Investors: SIP जैसी रणनीति अपनाएं। Jio IPO, Green Energy और AI initiatives पर ध्यान देते हुए पोर्टफोलियो में gradual allocation करें।
Diversification: केवल Reliance पर निर्भर न रहें। अन्य सेक्टरों में भी संतुलन रखें।
FAQs (10 प्रश्न)
Reliance share का current price क्या है?
→ ~₹1,353.85 (1 सितम्बर 2025)क्या Reliance long-term निवेश के लिए अच्छा है?
→ हाँ, diversified business model और growth drivers इसे मजबूत बनाते हैं।Reliance Industries dividend देती है क्या?
→ हाँ, Dividend Yield ~0.4% है।Reliance और Adani Group में कौन मजबूत है?
→ Reliance diversified है, जबकि Adani energy और infra पर केंद्रित है।Reliance का debt level कितना है?
→ manageable है और earnings ratio से नियंत्रित स्तर पर है।Reliance Jio का IPO कब होगा?
→ 2026 में IPO की योजना है।क्या Reliance Green Energy से फायदा उठा सकता है?
→ हाँ, यह कंपनी का future growth engine है।Reliance का 52-week high और low कितना है?
→ High: ₹1,551, Low: ₹1,115.55अगले 5 साल में Reliance का outlook कैसा है?
→ EBITDA दोगुना करने और digital expansion से growth संभावित है।क्या अभी Reliance share खरीदना सही है?
→ Long-term investors के लिए हाँ, लेकिन short-term traders को ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए।
निष्कर्ष
Reliance Industries भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। diversified portfolio, Jio IPO, Green Energy और AI investments इसे भविष्य में और मजबूत बनाएंगे। हालांकि अल्पकालिक अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह अवसर साबित हो सकता है।
Disclaimer
यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
